,借顶尖机构的“眼睛”搭投资顺风车
——价值研学社
价值研学社第185篇原创文章
3月20日,创始人兼CEO张磊在参与中国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示,在助力实现碳达峰、碳中和目标的方向上,市场化的PE/VC机构大有可为:一方面,通过不断探索最优的资源配置,追求环境、公平、社会等长期价值。另一方面,选择具有伟大格局观的同行者,一起通过持续创新,在绿色可持续发展目标下,实现社会价值和经济价值的共赢。
“碳中和”和“碳达峰,是由我国领导人在2020年9月22日第七十五届联合国大会上提出的。
最近,中央强调实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。
所谓“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后再慢慢减下去;而到2060年,针对排放的二氧化碳,要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉,这就是“碳中和”。
碳中和概念涉及了碳交易、环保、智能电网、水电等多个细分领域。
碳中和是指在规定时期内,二氧化碳的人为移除抵消了人为排放。人为排放即人类活动造成的二氧化碳排放,包括化石燃料燃烧、工业过程、农业及土地利用活动排放等;人为移除即人类从大气中移除二氧化碳,包括植树造林增加碳吸收、碳捕获与封存等。
碳中和作为我国未来40年重要的发展战略,将对我国社会经济结构产生重大的影响。为实现碳中和目标,预计在节能、电气化加速、清洁能源替代三个最主要的碳减排举措方面,后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。
因此,碳中和有三条投资主线:
1、电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。
2、非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。
3、碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。
“碳中和”和“碳达峰”目标一经发布,2020年第四季度光伏和新能源汽车行业相关公司大幅上涨,受到资金追捧。
从两会到“十四五”规划,“碳达峰”“碳中和”再度成为热门词汇。3月份以来“碳中和”相关电力股表现抢眼,华银电力3月以来累计逼近90%,堪称碳中和概念领涨龙头。华银电力:公司是深圳碳排放权交易所第二大股东,持股比例15%。
锂电池龙头宁德时代,2020年7月31日,发布定增方案,募集资金净额196.2亿元,高领资本一共获配106亿元,65838509股。
其中,高瓴资本获配金额100亿元、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)获配金额为6亿元,发行价格为161元/股。
宁德时代目前股价是316.50元,对应2021年估值是93倍PE;较定增发行价上涨96.58%。
锂电隔膜龙头企业恩捷股份,2020年9月3日,公布的定增发行方案,高瓴旗下两家私募获得配售——天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)获配1250万股,获配金额约为9亿元;珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)获配833.33万股,获配金额约为6亿元;高瓴资本一共获配2083333股,金额15亿元。发行价格为72元/股,锁定期均为6个月。
目前,恩捷股份收盘价116.41元/股,对应2021年估值是61倍PE;较发行价格上涨61.68%。
2020年12月10月,通威股份披露了公司非公开发行方案,募集资金总额约59.83亿元,发行股份数量2.14亿股,发行价格为28元/股。其中,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)获配5亿元,17857142股。
通威股份最新收盘价30.83元,对应2021年估值是25倍PE;较发行价上涨10.11%。
4、隆基股份
2020年12月19日,隆基股份公告,高瓴资本通过股份转让方式,受让其第二大股东李春安持有的6%股权,交易价格为158.41亿元,每股价格为70元。
目前隆基股份股价是78.96元,对应2021年估值是26倍PE;较发行价上涨12.80%。
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文章标签: 高领资本碳中和
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